1.3399
0.37%+0.0100
单位净值 [2026-10-19]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：-3.21%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：-0.93%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：42.97%
- 最近三年：44.51%
- 成立以来：167.99%
-
成立日期：2015-02-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-02-03
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-19 |
1.3399 |
2.1253 |
| 2026-10-16 |
1.3349 |
2.1203 |
| 2026-10-15 |
1.3387 |
2.1241 |
| 2026-10-14 |
1.3618 |
2.1472 |
| 2026-10-13 |
1.3597 |
2.1451 |
| 2026-10-12 |
1.3669 |
2.1523 |
| 2026-10-09 |
1.3633 |
2.1487 |
| 2026-10-08 |
1.3651 |
2.1505 |
| 2026-09-30 |
1.3631 |
2.1485 |
| 2026-09-29 |
1.3550 |
2.1404 |
| 2026-09-28 |
1.3609 |
2.1463 |
| 2026-09-24 |
1.3648 |
2.1502 |
| 2026-09-23 |
1.3606 |
2.1460 |
| 2026-09-22 |
1.3678 |
2.1532 |
| 2026-09-21 |
1.3744 |
2.1598 |
| 2026-09-18 |
1.3681 |
2.1535 |
| 2026-09-17 |
1.3660 |
2.1514 |
| 2026-09-16 |
1.3606 |
2.1460 |
| 2026-09-15 |
1.3719 |
2.1573 |
| 2026-09-14 |
1.3762 |
2.1616 |