中信证券莞信灵活配置1号集合资产管理计划
(S48060)集合理财混合型
1.0770
-1.10%-0.0119
单位净值 [2015-08-05]
1.0770
累计净值 [2015-08-05]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：3.16%
- 最近半年：7.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信莞信灵活配置1号 | 基金全称 | 中信证券莞信灵活配置1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S48060 | 成立日期 | 2015-02-04 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘琦 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划可有多个封闭期和开放期。本集合计划成立后的6个月为封闭期,封闭期内原则上不办理参与退出业务。每个封闭期结束后,管理人将安排本集合计划开放(包括开放参与、退出申请等),具体开放安排以管理人公告为准。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产:国债、地方政府债、企业债券、公司债券、可转债(含分离交易可转债以及可交换债券)、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、资产支持证券(ABS)、债券型基金(含分级基金的优先级、打新股的混合型基金)等。 期限在7天以上(不含7天)的债券逆回购、债券回购; (2)现金类资产:包括但不限于期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金。 (3)权益类资产:股票(含新股、定向增发、可转债转股所获得的股票)、股票型基金、混合型基金(不含打新股的混合型基金)、LOF、ETF、优先股、股指期货、股票期权、权证等。 (4)金融产品:基金子公司特定多客户专项资管计划、集合资金信托计划、券商资产管理计划等。 | ||
| 投资策略 | -- | ||