华融通质押宝6号集合资产管理计划
(S48662)集合理财债券型
1.0338
2.71%+0.0280
单位净值 [2015-09-30]
1.0338
累计净值 [2015-09-30]
- 最近一月：2.71%
- 最近一季：2.71%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.38%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国新国证
基本信息
| 基金简称 | 华融通质押宝6号 | 基金全称 | 华融通质押宝6号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S48662 | 成立日期 | 2015-05-28 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国新国证基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈艺丹 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 自集合计划成立起每满6个月至7个月之间,管理人安排连续10个工作日作为华融通质押宝7号A和华融通质押宝7号B开放期,本合同另有约定的除外。具体开放期以管理人公告为准。本集合计划的开放期为10个工作日(第一个开放日为P日,则开放期为P日至p+9日)。遇法定节假日、休息日自动顺延。当本集合计划规模到达本产品存续期参与规模上限,管理人可提前结束开放期。若开放期结束时(p+9日),仍有部分在预约赎回日收到的退出申请未得到确认,则管理人可延长开放期。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 投资范围包括固定收益类资产、现金类资产、股票质押式回购、证券回购,以及其他金融监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。(1)固定收益类资产:包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、债券逆回购、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、保本保收益及保本浮动收益商业银行理财计划、债券型证券投资基金、基金子公司资产管理计划、集合资金信托计划等;(2)现金类资产:包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券等高流动性短期金融产品。(3)本集合计划可参与股票质押式回购业务,质权人登记为管理人。委托人签署本合同即代表同意以上约定,本集合计划参与股票质押式回购无需再征询委托人同意。同时,委托人同意在股票质押式回购业务中质权人登记为管理人,同意管理人签署《股票质押式回购业务协议》,同意管理人根据管理人与融入方的委托进行交易申报。 | ||
| 投资策略 | -- | ||