东方红新公益集合资产管理计划
(S48833)集合理财混合型
2.1382
-1.96%-0.0427
单位净值 [2024-07-23]
2.1382
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-2.20%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：16.36%
- 今年以来：13.08%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：-11.80%
- 最近三年：-26.97%
- 成立以来：113.82%
- 成立日期：---
- 基金经理：张锋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||