2.2081
-1.28%-0.0283
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月:-6.80%
- 最近一季:-6.23%
- 最近半年:-5.07%
- 今年以来:-20.39%
- 最近一年:-12.74%
- 最近两年:-5.59%
- 最近三年:32.80%
- 成立以来:120.81%
- 成立日期:2015-03-31
- 基金经理:张锋
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海东方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-09-23 |
2.2081 |
2.2081 |
-1.28% |
2 |
2022-09-22 |
2.2368 |
2.2368 |
-0.68% |
3 |
2022-09-21 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.37% |
4 |
2022-09-20 |
2.2604 |
2.2604 |
0.23% |
5 |
2022-09-19 |
2.2552 |
2.2552 |
-0.05% |
6 |
2022-09-16 |
2.2563 |
2.2563 |
-0.83% |
7 |
2022-09-15 |
2.2752 |
2.2752 |
-1.52% |
8 |
2022-09-14 |
2.3104 |
2.3104 |
-0.37% |
9 |
2022-09-13 |
2.3189 |
2.3189 |
0.70% |
10 |
2022-09-09 |
2.3027 |
2.3027 |
0.73% |
11 |
2022-09-08 |
2.2859 |
2.2859 |
-0.66% |
12 |
2022-09-07 |
2.3012 |
2.3012 |
0.16% |
13 |
2022-09-06 |
2.2976 |
2.2976 |
1.24% |
14 |
2022-09-05 |
2.2694 |
2.2694 |
-0.38% |
15 |
2022-09-02 |
2.2780 |
2.2780 |
-1.08% |
16 |
2022-08-31 |
2.3028 |
2.3028 |
-0.98% |
17 |
2022-08-30 |
2.3256 |
2.3256 |
-1.15% |
18 |
2022-08-29 |
2.3526 |
2.3526 |
1.07% |
19 |
2022-08-24 |
2.3277 |
2.3277 |
-1.75% |
20 |
2022-08-23 |
2.3691 |
2.3691 |
-0.63% |