浙商金惠季季聚利7号集合资产管理计划

(S48871)集合理财债券型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2020-01-10]
1.5640
累计净值 [2020-01-10]
  • 最近一月：1.03%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：2.26%
  • 最近两年：6.51%
  • 最近三年：66.08%
  • 成立以来：68.91%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：邓欣
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.010300 2019-12-13
2 0.012200 2019-06-17
3 0.013000 2018-09-17
4 0.014000 2018-06-15
5 0.014000 2018-03-15
6 0.013000 2017-12-15
7 0.012000 2017-09-15
8 0.013000 2017-06-14
9 0.372000 2017-05-25
10 0.113000 2017-03-27