1.0960
-1.83%-0.0400
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月:-4.60%
- 最近一季:-7.35%
- 最近半年:-11.00%
- 今年以来:-11.09%
- 最近一年:-13.54%
- 最近两年:-4.88%
- 最近三年:1.81%
- 成立以来:114.65%
-
成立日期:2015-03-19
-
基金评级:
---
基金经理:陶世奇
-
基金公司:
中泰证券
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2015-03-19
基金经理:陶世奇
- 管理公司:中泰证券 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.0960 |
1.5860 |
| 2026-10-20 |
1.1164 |
1.6064 |
| 2026-10-19 |
1.1230 |
1.6130 |
| 2026-10-16 |
1.1215 |
1.6115 |
| 2026-10-15 |
1.1142 |
1.6042 |
| 2026-10-14 |
1.1225 |
1.6125 |
| 2026-10-13 |
1.1262 |
1.6162 |
| 2026-10-12 |
1.1319 |
1.6219 |
| 2026-10-09 |
1.1306 |
1.6206 |
| 2026-10-08 |
1.1184 |
1.6084 |
| 2026-09-30 |
1.1344 |
1.6244 |
| 2026-09-29 |
1.1291 |
1.6191 |
| 2026-09-28 |
1.1323 |
1.6223 |
| 2026-09-24 |
1.1375 |
1.6275 |
| 2026-09-23 |
1.1446 |
1.6346 |
| 2026-09-22 |
1.1508 |
1.6408 |
| 2026-09-21 |
1.1488 |
1.6388 |
| 2026-09-18 |
1.1414 |
1.6314 |
| 2026-09-17 |
1.1344 |
1.6244 |
| 2026-09-16 |
1.1393 |
1.6293 |