1.4783
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-11]
- 最近一月：1.73%
- 最近一季：5.43%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：-5.80%
- 最近两年：-4.50%
- 最近三年：-20.97%
- 成立以来：126.71%
- 成立日期：2015-03-27
- 基金经理：郑日
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-10 |
1.4783 |
1.7783 |
0.59% |
| 2 |
2024-04-09 |
1.4697 |
1.7697 |
-0.38% |
| 3 |
2024-04-08 |
1.4753 |
1.7753 |
-0.65% |
| 4 |
2024-04-03 |
1.4849 |
1.7849 |
0.24% |
| 5 |
2024-04-02 |
1.4813 |
1.7813 |
0.56% |
| 6 |
2024-04-01 |
1.4730 |
1.7730 |
0.94% |
| 7 |
2024-03-29 |
1.4593 |
1.7593 |
0.55% |
| 8 |
2024-03-28 |
1.4513 |
1.7513 |
0.11% |
| 9 |
2024-03-27 |
1.4497 |
1.7497 |
-0.01% |
| 10 |
2024-03-26 |
1.4498 |
1.7498 |
0.55% |
| 11 |
2024-03-25 |
1.4418 |
1.7418 |
-0.39% |
| 12 |
2024-03-22 |
1.4475 |
1.7475 |
-0.96% |
| 13 |
2024-03-21 |
1.4615 |
1.7615 |
0.08% |
| 14 |
2024-03-20 |
1.4604 |
1.7604 |
-0.04% |
| 15 |
2024-03-19 |
1.4610 |
1.7610 |
-0.11% |
| 16 |
2024-03-18 |
1.4626 |
1.7626 |
-0.07% |
| 17 |
2024-03-15 |
1.4636 |
1.7636 |
-0.20% |
| 18 |
2024-03-14 |
1.4666 |
1.7666 |
-0.07% |
| 19 |
2024-03-13 |
1.4677 |
1.7677 |
-0.06% |
| 20 |
2024-03-12 |
1.4686 |
1.7686 |
1.06% |