0.8080
0.00%0.0000
单位净值 [2019-03-26]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.50%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:0.62%
- 最近一年:-6.70%
- 最近两年:-2.53%
- 最近三年:-0.86%
- 成立以来:-19.20%
- 成立日期:2015-04-20
- 基金经理:仇彦英
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-03-26 |
0.8080 |
0.8080 |
0.00% |
2 |
2019-03-25 |
0.8080 |
0.8080 |
0.00% |
3 |
2019-03-22 |
0.8080 |
0.8080 |
0.12% |
4 |
2019-03-21 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.12% |
5 |
2019-03-20 |
0.8080 |
0.8080 |
0.00% |
6 |
2019-03-19 |
0.8080 |
0.8080 |
0.00% |
7 |
2019-03-18 |
0.8080 |
0.8080 |
0.12% |
8 |
2019-03-15 |
0.8070 |
0.8070 |
0.25% |
9 |
2019-03-14 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.12% |
10 |
2019-03-13 |
0.8060 |
0.8060 |
0.12% |
11 |
2019-03-12 |
0.8050 |
0.8050 |
0.00% |
12 |
2019-03-11 |
0.8050 |
0.8050 |
0.00% |
13 |
2019-03-08 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.12% |
14 |
2019-03-07 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.25% |
15 |
2019-03-06 |
0.8080 |
0.8080 |
0.00% |
16 |
2019-03-05 |
0.8080 |
0.8080 |
0.12% |
17 |
2019-03-04 |
0.8070 |
0.8070 |
0.12% |
18 |
2019-03-01 |
0.8060 |
0.8060 |
0.00% |
19 |
2019-02-28 |
0.8060 |
0.8060 |
0.00% |
20 |
2019-02-27 |
0.8060 |
0.8060 |
0.00% |