浙商金惠季季聚利9号集合资产管理计划

(S49857)集合理财债券型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2018-10-15]
1.5380
累计净值 [2018-10-15]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：1.30%
  • 最近半年：2.73%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：5.45%
  • 最近两年：61.48%
  • 最近三年：61.48%
  • 成立以来：61.48%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：邓欣
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.011300 2019-07-12
2 0.012200 2019-04-15
3 0.012000 2019-01-15
4 0.013000 2018-07-16
5 0.014100 2018-04-17
6 0.012300 2018-01-15
7 0.014000 2017-10-23
8 0.013000 2017-07-18
9 0.357000 2017-05-25
10 0.114000 2017-04-14