国泰君安君享稳融五号集合资产管理计划
(S51125)集合理财债券型
1.0100
0.50%+0.0050
单位净值 [2015-09-30]
1.0100
累计净值 [2015-09-30]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：张振华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安君享稳融五号 | 基金全称 | 国泰君安君享稳融五号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S51125 | 成立日期 | 2015-04-02 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张振华 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划优先级份额不定期开放,具体开放时间由管理人确定,并提前以委托人认可的方式告知或在管理人网站上公布。开放期内,委托人可以办理参与业务,但不能办理退出业务,优先级份额为到期自动退出,本合同另有约定的除外。本集合计划次级份额不定期开放,具体开放或封闭由管理人确定,并提前以委托人认可的方式告知或在管理人网站上公布。开放期内,委托人可以办理参与、退出业务。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要参与交易所股权质押业务,辅助于银行存款等现金管理类资产投资,通过构建由固定收益类证券组成的投资组合,以获取中长期稳定的投资收益。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划将主要投资于交易所股票质押式回购(作为资金融出方)。同时以管理流动性为目的,可投资于银行存款。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划基于深入分析国内外宏观经济走势、 市场 资金运动及各项宏观经 济政策对金融市场特别是货币和债券的影响 ,通过自上而下的资产配置与自下而上的固定收益类证券精选相结合的基本投资策略,以降低投资组合的波动性并获取中长期稳定的投资收益。 1. 资产配置策略 资产配置策略 资产配置策略 在具体的资产配置过程中,本集合计划将根据市场资金走向及各投资品种的风险程度和收益特征,决定本集合计划资产在股票质押式回购、银行存款等金融资产上的分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保计划资产的安全提升收益。 2. 股票质押式回购投资策略 股票质押式回购投资策略 股票质押式回购投资策略 股票质押式回购投资策略 股票质押式回购投资策略 (1)溢价策略。对特定回购人的信用资质进行分析评估,包括回购人所在行业发展前景、回购人行业地位、经营优劣势、财务状况变化、历史信用记录等,获得对回购人的信用总体评价,并参考市场利率体系,结合流动性因素,在此基础上确定回购溢价率,获得对回购人的合理信用溢价和流动性溢价。 (2)价差保护策略。交易初期通过以低于股票(股权)收益权对应的标的股票(股权)市场价格的受让价投资于标的股票(股权)收益权,在交易初期即获得较高的价差保护,以约束特定回购人特定日期的回购义务。 (3)信用风险缓释和盯市策略。为缓释回购人的回购风险,按照一定标准优选标的股票(股权),并以标的股票(股权)作为质押物担保回购人的回购义务;采用逐日盯市质押物的市场价值,当质押物的市场价值低于一定水平(即设定的平仓线)时,对质押物采取平仓措施,保障投资本金及约定收益安全。 | ||