1.0787
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-06-28]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：3.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.87%
- 成立日期：2015-06-29
- 基金经理：汪建
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-06-28 |
1.0787 |
1.0787 |
0.02% |
| 2 |
2016-06-27 |
1.0785 |
1.0785 |
0.06% |
| 3 |
2016-06-24 |
1.0779 |
1.0779 |
0.03% |
| 4 |
2016-06-23 |
1.0776 |
1.0776 |
0.02% |
| 5 |
2016-06-22 |
1.0774 |
1.0774 |
0.02% |
| 6 |
2016-06-21 |
1.0772 |
1.0772 |
0.02% |
| 7 |
2016-06-20 |
1.0770 |
1.0770 |
0.07% |
| 8 |
2016-06-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.02% |
| 9 |
2016-06-16 |
1.0761 |
1.0761 |
0.02% |
| 10 |
2016-06-15 |
1.0759 |
1.0759 |
0.02% |
| 11 |
2016-06-14 |
1.0757 |
1.0757 |
0.02% |
| 12 |
2016-06-13 |
1.0755 |
1.0755 |
0.10% |
| 13 |
2016-06-08 |
1.0744 |
1.0744 |
0.02% |
| 14 |
2016-06-07 |
1.0742 |
1.0742 |
0.02% |
| 15 |
2016-06-06 |
1.0740 |
1.0740 |
0.07% |
| 16 |
2016-06-03 |
1.0733 |
1.0733 |
0.02% |
| 17 |
2016-06-02 |
1.0731 |
1.0731 |
0.02% |
| 18 |
2016-06-01 |
1.0729 |
1.0729 |
0.02% |
| 19 |
2016-05-31 |
1.0727 |
1.0727 |
0.02% |
| 20 |
2016-05-30 |
1.0725 |
1.0725 |
0.07% |