1.0280
0.17%+0.0017
单位净值 [2017-03-10]
- 最近一月:1.10%
- 最近一季:0.43%
- 最近半年:0.43%
- 今年以来:2.16%
- 最近一年:0.66%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.80%
- 成立日期:---
- 基金经理:尹琛 赵倪光
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东证融汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-03-10 |
1.0280 |
1.1496 |
0.17% |
2 |
2017-03-03 |
1.0263 |
1.1479 |
0.18% |
3 |
2017-02-24 |
1.0245 |
1.1461 |
0.58% |
4 |
2017-02-17 |
1.0186 |
1.1402 |
0.18% |
5 |
2017-02-10 |
1.0168 |
1.1384 |
0.18% |
6 |
2017-02-03 |
1.0150 |
1.1366 |
0.20% |
7 |
2017-01-26 |
1.0130 |
1.1346 |
0.16% |
8 |
2017-01-20 |
1.0114 |
1.1330 |
0.18% |
9 |
2017-01-13 |
1.0096 |
1.1312 |
0.18% |
10 |
2017-01-06 |
1.0078 |
1.1294 |
0.15% |
11 |
2016-12-31 |
1.0063 |
1.1279 |
0.03% |
12 |
2016-12-30 |
1.0060 |
1.1276 |
0.18% |
13 |
2016-12-23 |
1.0042 |
1.1258 |
-2.07% |
14 |
2016-12-16 |
1.0254 |
1.1240 |
0.18% |
15 |
2016-12-09 |
1.0236 |
1.1222 |
0.17% |
16 |
2016-12-02 |
1.0219 |
1.1205 |
0.18% |
17 |
2016-11-25 |
1.0201 |
1.1187 |
0.18% |
18 |
2016-11-18 |
1.0183 |
1.1169 |
0.18% |
19 |
2016-11-11 |
1.0165 |
1.1151 |
0.18% |
20 |
2016-11-04 |
1.0147 |
1.1133 |
0.18% |