浙商金惠季季聚利11号集合资产管理计划
(S53041)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2020-01-10]
1.2750
累计净值 [2020-01-10]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：10.66%
- 最近三年：38.45%
- 成立以来：38.45%
- 成立日期：---
- 基金经理：赵娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010800 | 2020-02-14 |
| 2 | 0.011300 | 2019-11-14 |
| 3 | 0.011400 | 2019-08-14 |
| 4 | 0.011100 | 2019-05-15 |
| 5 | 0.013800 | 2019-02-21 |
| 6 | 0.013300 | 2018-11-14 |
| 7 | 0.013300 | 2018-08-14 |
| 8 | 0.013000 | 2018-05-16 |
| 9 | 0.014700 | 2018-02-22 |
| 10 | 0.013400 | 2017-11-14 |
| 11 | 0.013900 | 2017-08-14 |
| 12 | 0.098000 | 2017-05-25 |
| 13 | 0.109000 | 2017-05-08 |