1.0600
-0.06%-0.0006
单位净值 [2017-08-18]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：-0.78%
- 今年以来：-0.96%
- 最近一年：-1.67%
- 最近两年：-1.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.00%
- 成立日期：2015-05-08
- 基金经理：姚俊敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-08-18 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.06% |
| 2 |
2017-08-11 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.04% |
| 3 |
2017-08-04 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.05% |
| 4 |
2017-07-28 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.02% |
| 5 |
2017-07-21 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.01% |
| 6 |
2017-07-14 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.01% |
| 7 |
2017-07-07 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.03% |
| 8 |
2017-06-30 |
1.0622 |
1.0622 |
0.03% |
| 9 |
2017-06-23 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.02% |
| 10 |
2017-06-16 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.01% |
| 11 |
2017-06-09 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.05% |
| 12 |
2017-06-02 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.05% |
| 13 |
2017-05-26 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.04% |
| 14 |
2017-05-19 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.12% |
| 15 |
2017-05-12 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.02% |
| 16 |
2017-05-08 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.01% |
| 17 |
2017-05-05 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.03% |
| 18 |
2017-04-28 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.02% |
| 19 |
2017-04-21 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.03% |
| 20 |
2017-04-14 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.03% |