0.9941
0.49%+0.0048
单位净值 [2017-08-18]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：-1.25%
- 最近一年：-7.12%
- 最近两年：-7.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.59%
- 成立日期：2015-05-08
- 基金经理：姚俊敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-08-18 |
0.9941 |
0.9941 |
0.49% |
| 2 |
2017-08-11 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.06% |
| 3 |
2017-08-04 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.05% |
| 4 |
2017-07-28 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.06% |
| 5 |
2017-07-21 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.05% |
| 6 |
2017-07-14 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.04% |
| 7 |
2017-07-07 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.05% |
| 8 |
2017-06-30 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.05% |
| 9 |
2017-06-23 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.06% |
| 10 |
2017-06-16 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.05% |
| 11 |
2017-06-09 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.06% |
| 12 |
2017-06-02 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.05% |
| 13 |
2017-05-26 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.06% |
| 14 |
2017-05-19 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.07% |
| 15 |
2017-05-12 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.03% |
| 16 |
2017-05-08 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.02% |
| 17 |
2017-05-05 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.05% |
| 18 |
2017-04-28 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.06% |
| 19 |
2017-04-21 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.05% |
| 20 |
2017-04-14 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.06% |