齐鲁日盛1号集合资产管理计划
(S53840)集合理财其他
1.0158
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-05-12]
1.1822
累计净值 [2017-05-12]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：4.58%
- 今年以来：---
- 最近一年：9.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.71%
- 成立日期：---
- 基金经理：许亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022200 | 2017-03-24 |
| 2 | 0.022400 | 2016-12-23 |
| 3 | 0.022700 | 2016-09-22 |
| 4 | 0.022700 | 2016-06-22 |
| 5 | 0.022400 | 2016-03-22 |
| 6 | 0.022400 | 2015-12-23 |
| 7 | 0.022700 | 2015-09-23 |
| 8 | 0.008900 | 2015-06-23 |