华鑫证券鑫益智享季季发分级集合资产管理计划
(S55115)集合理财债券型
0.9840
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单位净值 [2026-05-15]
1.4786
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2024-09-26 |
| 2 | 0.01 | 2015-10-13 |
| 3 | 0.01 | 2015-11-10 |
| 4 | 0.01 | 2016-01-11 |
| 5 | 0.01 | 2016-02-15 |
| 6 | 0.01 | 2016-04-11 |
| 7 | 0.01 | 2016-05-16 |
| 8 | 0.01 | 2016-07-01 |
| 9 | 0.01 | 2016-07-26 |
| 10 | 0.01 | 2016-08-16 |
| 11 | 0.01 | 2016-08-26 |
| 12 | 0.01 | 2016-09-20 |
| 13 | 0.01 | 2016-10-24 |
| 14 | 0.01 | 2016-11-16 |
| 15 | 0.01 | 2016-11-23 |
| 16 | 0.01 | 2016-12-14 |
| 17 | 0.01 | 2017-02-16 |
| 18 | 0.01 | 2017-05-16 |
| 19 | 0.01 | 2017-08-16 |
| 20 | 0.01 | 2017-11-16 |
| 21 | 0.01 | 2018-02-22 |
| 22 | 0.01 | 2018-05-22 |
| 23 | 0.01 | 2018-08-22 |
| 24 | 0.00 | 2018-11-06 |
| 25 | 0.01 | 2018-11-22 |
| 26 | 0.01 | 2019-02-21 |
| 27 | 0.01 | 2019-05-23 |
| 28 | 0.01 | 2019-08-23 |
| 29 | 0.01 | 2019-11-25 |
| 30 | 0.01 | 2020-02-25 |
| 31 | 0.01 | 2020-05-25 |
| 32 | 0.01 | 2020-08-25 |
| 33 | 0.01 | 2020-11-25 |
| 34 | 0.01 | 2021-02-25 |
| 35 | 0.01 | 2021-05-26 |
| 36 | 0.01 | 2015-08-10 |
| 37 | 0.01 | 2021-11-26 |
| 38 | 0.01 | 2022-02-28 |
| 39 | 0.02 | 2022-05-26 |
| 40 | 0.02 | 2021-08-26 |