0.5433
0.13%+0.0007
单位净值 [2019-05-31]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-7.00%
- 最近半年：-35.51%
- 今年以来：-13.17%
- 最近一年：-34.78%
- 最近两年：-40.46%
- 最近三年：-45.40%
- 成立以来：-45.67%
- 成立日期：2015-06-01
- 基金经理：徐成浩
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-05-31 |
0.5433 |
0.5433 |
0.13% |
| 2 |
2019-05-30 |
0.5426 |
0.5426 |
0.00% |
| 3 |
2019-05-29 |
0.5426 |
0.5426 |
0.00% |
| 4 |
2019-05-28 |
0.5426 |
0.5426 |
0.02% |
| 5 |
2019-05-27 |
0.5425 |
0.5425 |
-0.02% |
| 6 |
2019-05-24 |
0.5426 |
0.5426 |
0.00% |
| 7 |
2019-05-23 |
0.5426 |
0.5426 |
0.00% |
| 8 |
2019-05-22 |
0.5426 |
0.5426 |
0.00% |
| 9 |
2019-05-21 |
0.5426 |
0.5426 |
0.00% |
| 10 |
2019-05-20 |
0.5426 |
0.5426 |
0.00% |
| 11 |
2019-05-17 |
0.5426 |
0.5426 |
0.00% |
| 12 |
2019-05-16 |
0.5426 |
0.5426 |
-0.02% |
| 13 |
2019-05-15 |
0.5427 |
0.5427 |
0.00% |
| 14 |
2019-05-14 |
0.5427 |
0.5427 |
0.02% |
| 15 |
2019-05-13 |
0.5426 |
0.5426 |
-0.02% |
| 16 |
2019-05-10 |
0.5427 |
0.5427 |
0.00% |
| 17 |
2019-05-09 |
0.5427 |
0.5427 |
0.00% |
| 18 |
2019-05-08 |
0.5427 |
0.5427 |
0.00% |
| 19 |
2019-05-07 |
0.5427 |
0.5427 |
0.04% |
| 20 |
2019-05-06 |
0.5425 |
0.5425 |
-0.04% |