1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2017-02-03]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:---
- 最近一年:17.05%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-06-18
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中原证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-02-03 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
2 |
2017-01-26 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
3 |
2017-01-25 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
4 |
2017-01-24 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
5 |
2017-01-23 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
6 |
2017-01-20 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
7 |
2017-01-19 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
8 |
2017-01-18 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
9 |
2017-01-17 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
10 |
2017-01-16 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
11 |
2017-01-13 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
12 |
2017-01-12 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
13 |
2017-01-11 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
14 |
2017-01-10 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
15 |
2017-01-09 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
16 |
2017-01-06 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
17 |
2017-01-05 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
18 |
2017-01-04 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
19 |
2017-01-03 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |
20 |
2016-12-30 |
1.0000 |
1.0727 |
0.00% |