1.0770
0.10%+0.0011
单位净值 [2016-06-13]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.94%
- 成立日期：2015-06-12
- 基金经理：汪建
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-06-13 |
1.0770 |
1.0792 |
0.10% |
| 2 |
2016-06-08 |
1.0759 |
1.0781 |
0.02% |
| 3 |
2016-06-07 |
1.0757 |
1.0779 |
0.02% |
| 4 |
2016-06-06 |
1.0755 |
1.0777 |
0.07% |
| 5 |
2016-06-03 |
1.0748 |
1.0770 |
0.02% |
| 6 |
2016-06-02 |
1.0746 |
1.0768 |
0.02% |
| 7 |
2016-06-01 |
1.0744 |
1.0766 |
0.02% |
| 8 |
2016-05-31 |
1.0742 |
1.0764 |
0.02% |
| 9 |
2016-05-30 |
1.0740 |
1.0762 |
0.07% |
| 10 |
2016-05-27 |
1.0733 |
1.0755 |
0.02% |
| 11 |
2016-05-26 |
1.0731 |
1.0753 |
0.02% |
| 12 |
2016-05-25 |
1.0729 |
1.0751 |
0.02% |
| 13 |
2016-05-24 |
1.0727 |
1.0749 |
0.02% |
| 14 |
2016-05-23 |
1.0725 |
1.0747 |
0.07% |
| 15 |
2016-05-20 |
1.0718 |
1.0740 |
0.02% |
| 16 |
2016-05-19 |
1.0716 |
1.0738 |
0.02% |
| 17 |
2016-05-18 |
1.0714 |
1.0736 |
0.02% |
| 18 |
2016-05-17 |
1.0712 |
1.0734 |
0.02% |
| 19 |
2016-05-16 |
1.0710 |
1.0732 |
0.07% |
| 20 |
2016-05-13 |
1.0703 |
1.0725 |
0.02% |