0.6905
-0.38%-0.0026
单位净值 [2016-06-13]
- 最近一月：-2.14%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：-7.66%
- 今年以来：-8.81%
- 最近一年：-30.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.95%
- 成立日期：2015-06-12
- 基金经理：汪建
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-06-13 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.38% |
| 2 |
2016-06-08 |
0.6931 |
0.6931 |
-0.07% |
| 3 |
2016-06-07 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.17% |
| 4 |
2016-06-06 |
0.6948 |
0.6948 |
0.04% |
| 5 |
2016-06-03 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.07% |
| 6 |
2016-06-02 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.07% |
| 7 |
2016-06-01 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.04% |
| 8 |
2016-05-31 |
0.6958 |
0.6958 |
0.91% |
| 9 |
2016-05-30 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.33% |
| 10 |
2016-05-27 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.39% |
| 11 |
2016-05-26 |
0.6945 |
0.6945 |
0.19% |
| 12 |
2016-05-25 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.45% |
| 13 |
2016-05-24 |
0.6963 |
0.6963 |
-0.54% |
| 14 |
2016-05-23 |
0.7001 |
0.7001 |
0.30% |
| 15 |
2016-05-20 |
0.6980 |
0.6980 |
0.11% |
| 16 |
2016-05-19 |
0.6972 |
0.6972 |
0.00% |
| 17 |
2016-05-18 |
0.6972 |
0.6972 |
-1.06% |
| 18 |
2016-05-17 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.44% |
| 19 |
2016-05-16 |
0.7078 |
0.7078 |
0.31% |
| 20 |
2016-05-13 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.01% |