1.3480
0.51%+0.0069
单位净值 [2022-06-08]
- 最近一月：8.82%
- 最近一季：-4.23%
- 最近半年：-23.21%
- 今年以来：-14.62%
- 最近一年：-17.58%
- 最近两年：11.30%
- 最近三年：34.61%
- 成立以来：34.80%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-06-08 |
1.3480 |
1.6938 |
0.51% |
| 2 |
2022-06-07 |
1.3411 |
1.6869 |
0.54% |
| 3 |
2022-06-06 |
1.3339 |
1.6797 |
2.69% |
| 4 |
2022-06-02 |
1.2989 |
1.6447 |
0.72% |
| 5 |
2022-06-01 |
1.2896 |
1.6354 |
-0.43% |
| 6 |
2022-05-31 |
1.2952 |
1.6410 |
1.25% |
| 7 |
2022-05-30 |
1.2792 |
1.6250 |
0.49% |
| 8 |
2022-05-27 |
1.2729 |
1.6187 |
0.32% |
| 9 |
2022-05-26 |
1.2689 |
1.6147 |
0.02% |
| 10 |
2022-05-25 |
1.2687 |
1.6145 |
0.29% |
| 11 |
2022-05-24 |
1.2650 |
1.6108 |
-1.29% |
| 12 |
2022-05-23 |
1.2815 |
1.6273 |
-0.23% |
| 13 |
2022-05-20 |
1.2844 |
1.6302 |
0.56% |
| 14 |
2022-05-19 |
1.2772 |
1.6230 |
0.67% |
| 15 |
2022-05-18 |
1.2687 |
1.6145 |
0.44% |
| 16 |
2022-05-11 |
1.2631 |
1.6089 |
1.33% |
| 17 |
2022-05-10 |
1.2465 |
1.5923 |
0.63% |
| 18 |
2022-05-06 |
1.2387 |
1.5845 |
-1.03% |
| 19 |
2022-05-05 |
1.2516 |
1.5974 |
-0.13% |
| 20 |
2022-04-29 |
1.2532 |
1.5990 |
1.17% |