广发资管港股通精选2号(QDII)
(S58340)集合理财股票型
0.7478
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-10-20]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：-2.72%
- 今年以来：-5.08%
- 最近一年：-6.13%
- 最近两年：-6.37%
- 最近三年：-6.37%
- 成立以来：-25.23%
-
成立日期：2015-06-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-06-01
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-20 |
0.7478 |
0.7605 |
| 2026-10-19 |
0.7479 |
0.7606 |
| 2026-10-16 |
0.7480 |
0.7607 |
| 2026-10-15 |
0.7484 |
0.7611 |
| 2026-10-14 |
0.7483 |
0.7610 |
| 2026-10-13 |
0.7489 |
0.7616 |
| 2026-10-12 |
0.7490 |
0.7617 |
| 2026-10-09 |
0.7492 |
0.7619 |
| 2026-10-08 |
0.7497 |
0.7624 |
| 2026-09-30 |
0.7496 |
0.7623 |
| 2026-09-29 |
0.7504 |
0.7631 |
| 2026-09-28 |
0.7503 |
0.7630 |
| 2026-09-24 |
0.7514 |
0.7641 |
| 2026-09-23 |
0.7511 |
0.7638 |
| 2026-09-22 |
0.7507 |
0.7634 |
| 2026-09-21 |
0.7512 |
0.7639 |
| 2026-09-18 |
0.7515 |
0.7642 |
| 2026-09-17 |
0.7523 |
0.7650 |
| 2026-09-16 |
0.7528 |
0.7655 |
| 2026-09-15 |
0.7533 |
0.7661 |