1.1680
2.37%+0.0276
单位净值 [2017-08-14]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：14.01%
- 最近半年：26.96%
- 今年以来：26.34%
- 最近一年：22.18%
- 最近两年：23.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.80%
- 成立日期：2015-06-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：西藏源乐晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-08-14 |
1.1680 |
1.1680 |
2.37% |
| 2 |
2017-08-11 |
1.1410 |
1.1410 |
-1.79% |
| 3 |
2017-08-10 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.47% |
| 4 |
2017-08-09 |
1.1673 |
1.1673 |
1.65% |
| 5 |
2017-08-04 |
1.1484 |
1.1484 |
-1.77% |
| 6 |
2017-08-03 |
1.1691 |
1.1691 |
-2.13% |
| 7 |
2017-08-01 |
1.1945 |
1.1945 |
1.00% |
| 8 |
2017-07-28 |
1.1827 |
1.1827 |
0.01% |
| 9 |
2017-07-27 |
1.1826 |
1.1826 |
0.56% |
| 10 |
2017-07-26 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.92% |
| 11 |
2017-07-25 |
1.1869 |
1.1869 |
-1.46% |
| 12 |
2017-07-24 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.12% |
| 13 |
2017-07-20 |
1.2060 |
1.2060 |
0.17% |
| 14 |
2017-07-19 |
1.2039 |
1.2039 |
3.86% |
| 15 |
2017-07-18 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.20% |
| 16 |
2017-07-17 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.56% |
| 17 |
2017-07-14 |
1.1681 |
1.1681 |
1.33% |
| 18 |
2017-07-13 |
1.1528 |
1.1528 |
0.00% |
| 19 |
2017-07-12 |
1.1528 |
1.1528 |
0.81% |
| 20 |
2017-07-11 |
1.1435 |
1.1435 |
1.14% |