1.0944
0.00%0.0000
单位净值 [2015-11-24]
- 最近一月:-2.79%
- 最近一季:-4.74%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.44%
- 成立日期:2015-05-27
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海恒如
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2015-11-24 |
1.0944 |
1.0944 |
0.00% |
2 |
2015-11-23 |
1.0944 |
1.0944 |
-2.81% |
3 |
2015-11-20 |
1.1261 |
1.1261 |
0.04% |
4 |
2015-11-19 |
1.1256 |
1.1256 |
0.19% |
5 |
2015-11-18 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.01% |
6 |
2015-11-17 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.03% |
7 |
2015-11-16 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.14% |
8 |
2015-11-13 |
1.1255 |
1.1255 |
0.00% |
9 |
2015-11-12 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.06% |
10 |
2015-11-11 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.02% |
11 |
2015-11-10 |
1.1264 |
1.1264 |
0.00% |
12 |
2015-11-09 |
1.1264 |
1.1264 |
0.00% |
13 |
2015-11-06 |
1.1264 |
1.1264 |
0.00% |
14 |
2015-11-05 |
1.1264 |
1.1264 |
0.01% |
15 |
2015-11-04 |
1.1263 |
1.1263 |
0.01% |
16 |
2015-11-03 |
1.1262 |
1.1262 |
0.00% |
17 |
2015-11-02 |
1.1262 |
1.1262 |
0.00% |
18 |
2015-10-30 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.02% |
19 |
2015-10-29 |
1.1264 |
1.1264 |
0.01% |
20 |
2015-10-28 |
1.1263 |
1.1263 |
0.00% |