0.9260
-1.07%-0.0099
单位净值 [2016-04-22]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：-8.68%
- 今年以来：-13.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.40%
- 成立日期：2015-07-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：西藏源乐晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-04-22 |
0.9260 |
0.9260 |
-1.07% |
| 2 |
2016-04-15 |
0.9360 |
0.9360 |
2.86% |
| 3 |
2016-04-01 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.66% |
| 4 |
2016-03-25 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.22% |
| 5 |
2016-03-18 |
0.9180 |
0.9180 |
0.66% |
| 6 |
2016-03-11 |
0.9120 |
0.9120 |
0.00% |
| 7 |
2016-03-04 |
0.9120 |
0.9120 |
0.11% |
| 8 |
2016-02-19 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.11% |
| 9 |
2016-02-05 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.11% |
| 10 |
2016-01-29 |
0.9130 |
0.9130 |
-1.08% |
| 11 |
2016-01-22 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.43% |
| 12 |
2016-01-15 |
0.9270 |
0.9270 |
-1.38% |
| 13 |
2016-01-08 |
0.9400 |
0.9400 |
-11.90% |
| 14 |
2015-12-31 |
1.0670 |
1.0670 |
0.85% |
| 15 |
2015-12-25 |
1.0580 |
1.0580 |
0.00% |
| 16 |
2015-12-18 |
1.0580 |
1.0580 |
0.00% |
| 17 |
2015-12-11 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.09% |
| 18 |
2015-12-04 |
1.0590 |
1.0590 |
-1.12% |
| 19 |
2015-11-27 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.83% |
| 20 |
2015-11-20 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.74% |