0.9930
1.33%+0.0132
单位净值 [2016-08-09]
- 最近一月：-2.84%
- 最近一季：7.82%
- 最近半年：8.88%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：-0.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.70%
- 成立日期：2015-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：新方程
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-08-09 |
0.9930 |
0.9930 |
1.33% |
| 2 |
2016-08-05 |
0.9800 |
0.9800 |
1.45% |
| 3 |
2016-07-29 |
0.9660 |
0.9660 |
-1.43% |
| 4 |
2016-07-22 |
0.9800 |
0.9800 |
-1.11% |
| 5 |
2016-07-15 |
0.9910 |
0.9910 |
-1.39% |
| 6 |
2016-07-11 |
1.0050 |
1.0050 |
-1.66% |
| 7 |
2016-07-08 |
1.0220 |
1.0220 |
3.34% |
| 8 |
2016-07-01 |
0.9890 |
0.9890 |
0.61% |
| 9 |
2016-06-24 |
0.9830 |
0.9830 |
0.61% |
| 10 |
2016-06-17 |
0.9770 |
0.9770 |
3.06% |
| 11 |
2016-06-13 |
0.9480 |
0.9480 |
0.00% |
| 12 |
2016-06-08 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.21% |
| 13 |
2016-06-03 |
0.9500 |
0.9500 |
2.93% |
| 14 |
2016-05-27 |
0.9230 |
0.9230 |
0.33% |
| 15 |
2016-05-20 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.54% |
| 16 |
2016-05-13 |
0.9250 |
0.9250 |
0.43% |
| 17 |
2016-05-09 |
0.9210 |
0.9210 |
-1.50% |
| 18 |
2016-05-06 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.43% |
| 19 |
2016-04-29 |
0.9390 |
0.9390 |
2.18% |
| 20 |
2016-04-22 |
0.9190 |
0.9190 |
-2.55% |