0.8860
0.00%0.0000
单位净值 [2016-03-25]
- 最近一月：-2.96%
- 最近一季：-18.72%
- 最近半年：-4.01%
- 今年以来：-17.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.40%
- 成立日期：2015-07-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：同安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-03-25 |
0.8860 |
0.8860 |
0.00% |
| 2 |
2016-03-18 |
0.8860 |
0.8860 |
1.37% |
| 3 |
2016-03-11 |
0.8740 |
0.8740 |
-1.47% |
| 4 |
2016-03-04 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.45% |
| 5 |
2016-02-26 |
0.8910 |
0.8910 |
-2.41% |
| 6 |
2016-02-19 |
0.9130 |
0.9130 |
3.40% |
| 7 |
2016-02-05 |
0.8830 |
0.8830 |
0.11% |
| 8 |
2016-01-29 |
0.8820 |
0.8820 |
-5.57% |
| 9 |
2016-01-22 |
0.9340 |
0.9340 |
1.19% |
| 10 |
2016-01-15 |
0.9230 |
0.9230 |
-4.75% |
| 11 |
2016-01-08 |
0.9690 |
0.9690 |
-9.78% |
| 12 |
2015-12-31 |
1.0740 |
1.0740 |
-1.47% |
| 13 |
2015-12-25 |
1.0900 |
1.0900 |
0.37% |
| 14 |
2015-12-18 |
1.0860 |
1.0860 |
4.52% |
| 15 |
2015-12-11 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.19% |
| 16 |
2015-12-04 |
1.0410 |
1.0410 |
1.86% |
| 17 |
2015-11-27 |
1.0220 |
1.0220 |
-3.31% |
| 18 |
2015-11-20 |
1.0570 |
1.0570 |
1.54% |
| 19 |
2015-11-13 |
1.0410 |
1.0410 |
2.26% |
| 20 |
2015-11-06 |
1.0180 |
1.0180 |
4.73% |