0.9450
1.94%+0.0183
单位净值 [2017-09-01]
- 最近一月：2.83%
- 最近一季：7.39%
- 最近半年：7.75%
- 今年以来：7.63%
- 最近一年：6.90%
- 最近两年：-5.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.50%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：同安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-09-01 |
0.9450 |
0.9450 |
1.94% |
| 2 |
2017-08-25 |
0.9270 |
0.9270 |
0.00% |
| 3 |
2017-08-18 |
0.9270 |
0.9270 |
0.22% |
| 4 |
2017-08-11 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.54% |
| 5 |
2017-08-04 |
0.9300 |
0.9300 |
1.20% |
| 6 |
2017-07-28 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.33% |
| 7 |
2017-07-21 |
0.9220 |
0.9220 |
0.55% |
| 8 |
2017-07-14 |
0.9170 |
0.9170 |
0.33% |
| 9 |
2017-07-07 |
0.9140 |
0.9140 |
0.66% |
| 10 |
2017-06-30 |
0.9080 |
0.9080 |
1.57% |
| 11 |
2017-06-23 |
0.8940 |
0.8940 |
0.90% |
| 12 |
2017-06-16 |
0.8860 |
0.8860 |
19.73% |
| 13 |
2017-06-09 |
0.7400 |
0.7400 |
-15.33% |
| 14 |
2017-06-02 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.68% |
| 15 |
2017-05-26 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.11% |
| 16 |
2017-05-19 |
0.8810 |
0.8810 |
0.57% |
| 17 |
2017-05-12 |
0.8760 |
0.8760 |
-1.57% |
| 18 |
2017-05-05 |
0.8900 |
0.8900 |
-1.22% |
| 19 |
2017-04-28 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.22% |
| 20 |
2017-04-21 |
0.9030 |
0.9030 |
0.00% |