榕树文明复兴六期
(S63071)私募股票策略股票多头
1.7012
-6.46%-0.1099
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：18.91%
- 最近半年：37.27%
- 今年以来：70.96%
- 最近一年：72.76%
- 最近两年：77.39%
- 最近三年：40.13%
- 成立以来：105.68%
- 成立日期：2015-11-24
- 基金经理：翟敬勇
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：榕树
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.7012 |
1.9212 |
-6.46% |
| 2 |
2025-11-20 |
1.8187 |
2.0387 |
0.52% |
| 3 |
2025-11-14 |
1.8093 |
2.0293 |
2.91% |
| 4 |
2025-11-07 |
1.7581 |
1.9781 |
2.25% |
| 5 |
2025-10-31 |
1.7194 |
1.9394 |
0.50% |
| 6 |
2025-10-24 |
1.7109 |
1.9309 |
2.74% |
| 7 |
2025-10-20 |
1.6653 |
1.8853 |
2.42% |
| 8 |
2025-10-17 |
1.6260 |
1.8460 |
-6.76% |
| 9 |
2025-10-10 |
1.7438 |
1.9638 |
-8.23% |
| 10 |
2025-09-30 |
1.9001 |
2.1201 |
5.80% |
| 11 |
2025-09-26 |
1.7960 |
2.0160 |
1.24% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.7740 |
1.9940 |
3.78% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.7094 |
1.9294 |
3.15% |
| 14 |
2025-09-12 |
1.6572 |
1.8772 |
1.93% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.6259 |
1.8459 |
1.75% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.5979 |
1.8179 |
4.76% |
| 17 |
2025-08-22 |
1.5253 |
1.7453 |
6.61% |
| 18 |
2025-08-20 |
1.4307 |
1.6507 |
-0.99% |
| 19 |
2025-08-15 |
1.4450 |
1.6650 |
7.18% |
| 20 |
2025-08-08 |
1.3482 |
1.5682 |
3.40% |