1.2460
-1.42%-0.0177
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-9.32%
- 最近一季:-19.46%
- 最近半年:-40.75%
- 今年以来:-46.64%
- 最近一年:-51.84%
- 最近两年:-44.18%
- 最近三年:-66.72%
- 成立以来:24.60%
- 成立日期:2015-09-02
- 基金经理:周重余
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:天戈
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.2460 |
1.2460 |
-1.42% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.2640 |
1.2640 |
-11.24% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.4240 |
1.4240 |
5.72% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.3470 |
1.3470 |
-2.53% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.3820 |
1.3820 |
0.58% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.36% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.3790 |
1.3790 |
-6.19% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.4700 |
1.4700 |
-3.73% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.5270 |
1.5270 |
-6.15% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.6270 |
1.6270 |
0.25% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.6230 |
1.6230 |
1.31% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.6020 |
1.6020 |
5.05% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.5250 |
1.5250 |
0.59% |
| 14 |
2024-04-25 |
1.5160 |
1.5160 |
-2.00% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.5470 |
1.5470 |
-10.11% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.7210 |
1.7210 |
-12.01% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.9560 |
1.9560 |
2.95% |
| 18 |
2024-03-29 |
1.9000 |
1.9000 |
-5.61% |
| 19 |
2024-03-22 |
2.0130 |
2.0130 |
-2.28% |
| 20 |
2024-03-15 |
2.0600 |
2.0600 |
1.23% |