1.5109
0.13%+0.0019
单位净值 [2019-07-31]
- 最近一月：4.98%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：6.31%
- 今年以来：8.93%
- 最近一年：28.59%
- 最近两年：30.03%
- 最近三年：21.55%
- 成立以来：51.09%
- 成立日期：2015-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海久期
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-07-31 |
1.5109 |
1.5109 |
0.13% |
| 2 |
2019-07-26 |
1.5090 |
1.5090 |
3.57% |
| 3 |
2019-07-19 |
1.4570 |
1.4570 |
0.83% |
| 4 |
2019-07-12 |
1.4450 |
1.4450 |
0.00% |
| 5 |
2019-07-05 |
1.4450 |
1.4450 |
0.40% |
| 6 |
2019-06-28 |
1.4392 |
1.4392 |
-1.63% |
| 7 |
2019-06-21 |
1.4630 |
1.4630 |
1.04% |
| 8 |
2019-06-14 |
1.4480 |
1.4480 |
0.42% |
| 9 |
2019-06-06 |
1.4420 |
1.4420 |
0.05% |
| 10 |
2019-05-31 |
1.4413 |
1.4413 |
0.30% |
| 11 |
2019-05-24 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.48% |
| 12 |
2019-05-17 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.41% |
| 13 |
2019-05-10 |
1.4500 |
1.4500 |
-1.15% |
| 14 |
2019-04-30 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.62% |
| 15 |
2019-04-26 |
1.4760 |
1.4760 |
-2.12% |
| 16 |
2019-04-19 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.46% |
| 17 |
2019-04-12 |
1.5150 |
1.5150 |
-2.26% |
| 18 |
2019-04-04 |
1.5500 |
1.5500 |
1.04% |
| 19 |
2019-03-29 |
1.5340 |
1.5340 |
-1.22% |
| 20 |
2019-03-22 |
1.5530 |
1.5530 |
0.98% |