果实资本·精英汇5A号FOF
(S64670)私募组合基金FOF
1.3243
-1.82%-0.0241
单位净值 [2023-12-01]
1.3243
累计净值 [2023-12-01]
- 最近一月：-2.09%
- 最近一季：-7.86%
- 最近半年：-9.24%
- 今年以来：-13.42%
- 最近一年：-14.62%
- 最近两年：-30.56%
- 最近三年：-22.36%
- 成立以来：32.43%
- 成立日期：2015-07-07
- 基金经理：刘磊 朱爱林
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳果实
基本信息
| 基金简称 | 果实资本·精英汇5A号FOF基金 | 基金全称 | 果实资本·精英汇5A号FOF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S64670 | 成立日期 | 2015-07-07 |
| 基金管理人 | 海南果实私募基金管理有限公司 | 基金托管人 | 国金证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘磊 朱爱林 | 运作方式 | 私募基金 |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金类型 | 股票型 | 开放日 | 每年2月、5月、8月、11月最后一个交易日 |
| 成立日期 | 2015-07-07 | 认购费率 | -- |
| 存续期限 | 2015-06-29 | 赎回费率 | -- |
| 当前状态 | -- | 管理费率 | 8.00% |
| 投资策略/子策略 | 组合基金策略 | 止损线 | -- |
| 是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
| 初始规模 | -- | 预警线 | -- |
| 是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
| 备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
| 披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |