1.0060
-0.20%-0.0020
单位净值 [2017-09-22]
- 最近一月：-1.28%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：-2.52%
- 今年以来：-2.14%
- 最近一年：-1.08%
- 最近两年：0.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.60%
- 成立日期：2015-07-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：申毅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-09-22 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.20% |
| 2 |
2017-09-15 |
1.0080 |
1.0080 |
0.20% |
| 3 |
2017-09-08 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.30% |
| 4 |
2017-09-01 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.49% |
| 5 |
2017-08-25 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.49% |
| 6 |
2017-08-18 |
1.0190 |
1.0190 |
0.00% |
| 7 |
2017-08-11 |
1.0190 |
1.0190 |
0.00% |
| 8 |
2017-08-04 |
1.0190 |
1.0190 |
0.49% |
| 9 |
2017-07-28 |
1.0140 |
1.0140 |
0.20% |
| 10 |
2017-07-21 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.20% |
| 11 |
2017-07-14 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.29% |
| 12 |
2017-07-07 |
1.0170 |
1.0170 |
0.59% |
| 13 |
2017-06-30 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.30% |
| 14 |
2017-06-23 |
1.0140 |
1.0140 |
0.00% |
| 15 |
2017-06-16 |
1.0140 |
1.0140 |
0.30% |
| 16 |
2017-06-09 |
1.0110 |
1.0110 |
0.20% |
| 17 |
2017-06-02 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.88% |
| 18 |
2017-05-26 |
1.0180 |
1.0180 |
-1.26% |
| 19 |
2017-05-19 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.10% |
| 20 |
2017-05-12 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.19% |