中欧盛世-利可5号

(S64971)私募
1.0788 0.12%+0.0013
单位净值 [2016-06-15]
1.0788
累计净值 [2016-06-15]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：-0.02%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.02%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.88%
  • 成立日期：2015-06-17
  • 基金经理：---
  • 产品类型：私募基金
  • 管理公司：上海利可
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据