0.9068
0.21%+0.0019
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：-1.28%
- 最近两年：-2.05%
- 最近三年：-3.23%
- 成立以来：5.49%
- 成立日期：2015-07-15
- 基金经理：李秉位
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海仙风
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-24 |
0.9068 |
1.0776 |
0.21% |
| 2 |
2024-04-23 |
0.9049 |
1.0757 |
-0.32% |
| 3 |
2024-04-22 |
0.9078 |
1.0786 |
-0.15% |
| 4 |
2024-04-19 |
0.9092 |
1.0800 |
-0.08% |
| 5 |
2024-04-18 |
0.9099 |
1.0807 |
0.12% |
| 6 |
2024-04-17 |
0.9088 |
1.0796 |
0.17% |
| 7 |
2024-04-16 |
0.9073 |
1.0781 |
-0.72% |
| 8 |
2024-04-15 |
0.9139 |
1.0847 |
-0.13% |
| 9 |
2024-04-12 |
0.9151 |
1.0859 |
0.14% |
| 10 |
2024-04-11 |
0.9138 |
1.0846 |
0.19% |
| 11 |
2024-04-10 |
0.9121 |
1.0829 |
0.08% |
| 12 |
2024-04-09 |
0.9114 |
1.0822 |
0.65% |
| 13 |
2024-04-08 |
0.9055 |
1.0763 |
-0.02% |
| 14 |
2024-04-03 |
0.9057 |
1.0765 |
0.47% |
| 15 |
2024-04-02 |
0.9015 |
1.0723 |
0.35% |
| 16 |
2024-03-31 |
0.8984 |
1.0692 |
0.01% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.8983 |
1.0691 |
0.16% |
| 18 |
2024-03-28 |
0.8969 |
1.0677 |
0.17% |
| 19 |
2024-03-27 |
0.8954 |
1.0662 |
-0.09% |
| 20 |
2024-03-26 |
0.8962 |
1.0670 |
-0.21% |