中环恒享港沪深
(S66038)私募股票策略股票多空
1.3190
-0.90%-0.0119
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-4.77%
- 最近一季：6.37%
- 最近半年：22.70%
- 今年以来：14.40%
- 最近一年：20.35%
- 最近两年：1.77%
- 最近三年：-41.04%
- 成立以来：31.90%
- 成立日期：2015-07-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市中才中环
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.90% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.3310 |
1.3310 |
5.55% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.2610 |
1.2610 |
-9.54% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.64% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.4030 |
1.4030 |
1.30% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.3850 |
1.3850 |
-1.91% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.4120 |
1.4120 |
4.36% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.3530 |
1.3530 |
-1.60% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.3750 |
1.3750 |
0.51% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.3680 |
1.3680 |
2.63% |
| 11 |
2024-02-23 |
1.3330 |
1.3330 |
3.17% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.2920 |
1.2920 |
1.10% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.2780 |
1.2780 |
3.06% |
| 14 |
2024-01-26 |
1.2400 |
1.2400 |
2.23% |
| 15 |
2024-01-19 |
1.2130 |
1.2130 |
5.57% |
| 16 |
2024-01-12 |
1.1490 |
1.1490 |
2.86% |
| 17 |
2024-01-05 |
1.1170 |
1.1170 |
-3.12% |
| 18 |
2023-12-29 |
1.1530 |
1.1530 |
0.52% |
| 19 |
2023-12-22 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.26% |
| 20 |
2023-12-15 |
1.1500 |
1.1500 |
2.95% |