0.9660
-3.30%-0.0319
单位净值 [2017-02-03]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:---
- 最近一年:-4.17%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.40%
- 成立日期:2015-07-28
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:民晟
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-02-03 |
0.9660 |
0.9660 |
-3.30% |
2 |
2016-07-08 |
0.9990 |
0.9990 |
0.40% |
3 |
2016-07-01 |
0.9950 |
0.9950 |
0.71% |
4 |
2016-06-24 |
0.9880 |
0.9880 |
-1.20% |
5 |
2016-06-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30% |
6 |
2016-06-08 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.20% |
7 |
2016-06-03 |
0.9990 |
0.9990 |
0.60% |
8 |
2016-05-27 |
0.9930 |
0.9930 |
0.00% |
9 |
2016-05-20 |
0.9930 |
0.9930 |
0.00% |
10 |
2016-05-13 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.70% |
11 |
2016-05-06 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.20% |
12 |
2016-04-29 |
1.0020 |
1.0020 |
0.10% |
13 |
2016-04-22 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.89% |
14 |
2016-04-15 |
1.0100 |
1.0100 |
1.00% |
15 |
2016-04-08 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.50% |
16 |
2016-04-01 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.69% |
17 |
2016-03-25 |
1.0120 |
1.0120 |
0.10% |
18 |
2016-03-18 |
1.0110 |
1.0110 |
0.30% |
19 |
2016-03-04 |
1.0080 |
1.0080 |
0.00% |
20 |
2016-02-26 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.10% |