0.9660
0.00%0.0000
单位净值 [2017-02-03]
- 最近一月：-3.78%
- 最近一季：-4.36%
- 最近半年：-2.33%
- 今年以来：-3.78%
- 最近一年：-4.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.40%
- 成立日期：2015-07-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：民晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-02-03 |
0.9660 |
0.9660 |
0.00% |
| 2 |
2017-01-27 |
0.9660 |
0.9660 |
0.10% |
| 3 |
2017-01-20 |
0.9650 |
0.9650 |
-2.53% |
| 4 |
2017-01-13 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.60% |
| 5 |
2017-01-06 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.80% |
| 6 |
2016-12-30 |
1.0040 |
1.0040 |
1.01% |
| 7 |
2016-12-23 |
0.9940 |
0.9940 |
-2.93% |
| 8 |
2016-12-16 |
1.0240 |
1.0240 |
-2.10% |
| 9 |
2016-12-09 |
1.0460 |
1.0460 |
2.55% |
| 10 |
2016-12-02 |
1.0200 |
1.0200 |
0.10% |
| 11 |
2016-11-25 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.88% |
| 12 |
2016-11-18 |
1.0280 |
1.0280 |
1.58% |
| 13 |
2016-11-11 |
1.0120 |
1.0120 |
0.40% |
| 14 |
2016-11-04 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.20% |
| 15 |
2016-10-28 |
1.0100 |
1.0100 |
-1.37% |
| 16 |
2016-10-21 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.19% |
| 17 |
2016-10-14 |
1.0260 |
1.0260 |
1.08% |
| 18 |
2016-10-07 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.10% |
| 19 |
2016-09-30 |
1.0160 |
1.0160 |
0.40% |
| 20 |
2016-09-23 |
1.0120 |
1.0120 |
1.30% |