2.6720
-0.23%-0.0061
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-2.67%
- 最近一季：-0.00%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：5.53%
- 最近一年：14.61%
- 最近两年：23.96%
- 最近三年：21.39%
- 成立以来：167.20%
- 成立日期：2015-08-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：千象
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.6720 |
2.6720 |
-0.23% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.6781 |
2.6781 |
-1.28% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.7127 |
2.7127 |
-0.56% |
| 4 |
2025-09-05 |
2.7279 |
2.7279 |
-0.28% |
| 5 |
2025-08-29 |
2.7355 |
2.7355 |
-0.35% |
| 6 |
2025-08-22 |
2.7452 |
2.7452 |
0.11% |
| 7 |
2025-08-15 |
2.7422 |
2.7422 |
0.30% |
| 8 |
2025-08-08 |
2.7339 |
2.7339 |
0.57% |
| 9 |
2025-08-01 |
2.7183 |
2.7183 |
-2.65% |
| 10 |
2025-07-25 |
2.7924 |
2.7924 |
3.65% |
| 11 |
2025-07-18 |
2.6940 |
2.6940 |
0.94% |
| 12 |
2025-07-11 |
2.6689 |
2.6689 |
0.37% |
| 13 |
2025-07-04 |
2.6591 |
2.6591 |
0.64% |
| 14 |
2025-06-27 |
2.6423 |
2.6423 |
-1.12% |
| 15 |
2025-06-20 |
2.6721 |
2.6721 |
0.42% |
| 16 |
2025-06-13 |
2.6610 |
2.6610 |
0.48% |
| 17 |
2025-06-06 |
2.6483 |
2.6483 |
-0.37% |
| 18 |
2025-05-30 |
2.6582 |
2.6582 |
0.63% |
| 19 |
2025-05-23 |
2.6416 |
2.6416 |
0.20% |
| 20 |
2025-05-16 |
2.6362 |
2.6362 |
-0.82% |