3.7501
2.70%+0.1012
单位净值 [2024-06-28]
- 最近一月：9.55%
- 最近一季：13.22%
- 最近半年：15.14%
- 今年以来：20.18%
- 最近一年：23.99%
- 最近两年：21.14%
- 最近三年：-4.22%
- 成立以来：275.01%
- 成立日期：2016-01-13
- 基金经理：蒋锦志 金美桥
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：景林
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-28 |
3.7501 |
3.7501 |
2.70% |
| 2 |
2024-05-31 |
3.6516 |
3.6516 |
6.67% |
| 3 |
2024-04-30 |
3.4232 |
3.4232 |
2.90% |
| 4 |
2024-03-29 |
3.3267 |
3.3267 |
0.44% |
| 5 |
2024-02-29 |
3.3122 |
3.3122 |
10.73% |
| 6 |
2024-01-31 |
2.9913 |
2.9913 |
-4.13% |
| 7 |
2023-12-29 |
3.1203 |
3.1203 |
-4.20% |
| 8 |
2023-11-30 |
3.2571 |
3.2571 |
4.17% |
| 9 |
2023-10-31 |
3.1266 |
3.1266 |
-2.61% |
| 10 |
2023-09-28 |
3.2103 |
3.2103 |
-3.55% |
| 11 |
2023-08-31 |
3.3284 |
3.3284 |
-2.56% |
| 12 |
2023-07-31 |
3.4157 |
3.4157 |
6.85% |
| 13 |
2023-06-30 |
3.1966 |
3.1966 |
5.69% |
| 14 |
2023-05-31 |
3.0244 |
3.0244 |
-7.71% |
| 15 |
2023-04-28 |
3.2770 |
3.2770 |
-2.96% |
| 16 |
2023-03-31 |
3.3769 |
3.3769 |
-0.36% |
| 17 |
2023-02-28 |
3.3892 |
3.3892 |
-2.72% |
| 18 |
2023-01-31 |
3.4838 |
3.4838 |
12.61% |
| 19 |
2022-12-30 |
3.0937 |
3.0937 |
1.37% |
| 20 |
2022-11-30 |
3.0520 |
3.0520 |
23.35% |