1.4420
-3.22%-0.0465
单位净值 [2024-08-15]
- 最近一月：-3.35%
- 最近一季：-5.81%
- 最近半年：7.93%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：-4.19%
- 最近两年：-7.03%
- 最近三年：-5.38%
- 成立以来：44.20%
- 成立日期：2015-08-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：启元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-08-15 |
1.4420 |
1.4420 |
-3.22% |
| 2 |
2024-07-19 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.13% |
| 3 |
2024-07-12 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.40% |
| 4 |
2024-07-05 |
1.4980 |
1.4980 |
0.54% |
| 5 |
2024-06-28 |
1.4900 |
1.4900 |
-1.52% |
| 6 |
2024-06-21 |
1.5130 |
1.5130 |
0.53% |
| 7 |
2024-06-14 |
1.5050 |
1.5050 |
-1.12% |
| 8 |
2024-06-07 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.78% |
| 9 |
2024-05-31 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.78% |
| 10 |
2024-05-24 |
1.5460 |
1.5460 |
0.19% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.5430 |
1.5430 |
0.78% |
| 12 |
2024-05-10 |
1.5310 |
1.5310 |
1.32% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.5110 |
1.5110 |
1.96% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.74% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.20% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.4960 |
1.4960 |
0.47% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.4890 |
1.4890 |
1.43% |
| 18 |
2024-03-29 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.20% |
| 19 |
2024-03-22 |
1.4710 |
1.4710 |
1.73% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.4460 |
1.4460 |
1.90% |