融启月月盈三号量化对冲
(S68075)私募相对价值策略相对价值策略
0.2690
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-13.23%
- 最近一季:-16.20%
- 最近半年:-23.14%
- 今年以来:-26.70%
- 最近一年:-55.24%
- 最近两年:-32.41%
- 最近三年:-57.17%
- 成立以来:-69.81%
- 成立日期:2016-03-18
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:融启
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.2690 |
0.3890 |
0.00% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.2690 |
0.3890 |
-2.89% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.2770 |
0.3970 |
-9.48% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.3060 |
0.4260 |
-1.29% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.3100 |
0.4300 |
0.00% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.3100 |
0.4300 |
0.00% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.3100 |
0.4300 |
0.00% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.3100 |
0.4300 |
0.65% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.3080 |
0.4280 |
-1.60% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.3130 |
0.4330 |
-2.49% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.3210 |
0.4410 |
0.00% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.3210 |
0.4410 |
0.00% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.3210 |
0.4410 |
0.00% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.3210 |
0.4410 |
0.00% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.3210 |
0.4410 |
0.00% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.3210 |
0.4410 |
0.00% |
| 17 |
2024-04-02 |
0.3210 |
0.4410 |
0.00% |
| 18 |
2024-04-01 |
0.3210 |
0.4410 |
0.00% |
| 19 |
2024-03-29 |
0.3210 |
0.4410 |
0.00% |
| 20 |
2024-03-28 |
0.3210 |
0.4410 |
0.00% |