1.1320
0.00%0.0000
单位净值 [2016-10-21]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：-5.19%
- 今年以来：13.77%
- 最近一年：13.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.20%
- 成立日期：2015-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：融启
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-10-21 |
1.1320 |
1.1320 |
0.00% |
| 2 |
2016-10-14 |
1.1320 |
1.1320 |
0.00% |
| 3 |
2016-09-30 |
1.1320 |
1.1320 |
0.00% |
| 4 |
2016-09-23 |
1.1320 |
1.1320 |
0.18% |
| 5 |
2016-09-14 |
1.1300 |
1.1300 |
0.44% |
| 6 |
2016-09-02 |
1.1250 |
1.1250 |
0.00% |
| 7 |
2016-08-26 |
1.1250 |
1.1250 |
0.27% |
| 8 |
2016-08-19 |
1.1220 |
1.1220 |
0.27% |
| 9 |
2016-08-12 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.09% |
| 10 |
2016-08-05 |
1.1200 |
1.1200 |
0.54% |
| 11 |
2016-07-29 |
1.1140 |
1.1140 |
0.36% |
| 12 |
2016-07-22 |
1.1100 |
1.1100 |
0.09% |
| 13 |
2016-07-15 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.18% |
| 14 |
2016-07-08 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.27% |
| 15 |
2016-07-01 |
1.1140 |
1.1140 |
0.36% |
| 16 |
2016-06-24 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.36% |
| 17 |
2016-06-17 |
1.1140 |
1.1140 |
0.09% |
| 18 |
2016-06-08 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.09% |
| 19 |
2016-06-03 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.27% |
| 20 |
2016-05-27 |
1.1170 |
1.1170 |
0.09% |