0.6825
-0.22%-0.0015
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：6.41%
- 最近一季：5.68%
- 最近半年：-5.01%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：-16.25%
- 最近两年：-44.97%
- 最近三年：-23.08%
- 成立以来：-31.75%
- 成立日期：2015-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海徐翔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
0.6825 |
0.7825 |
-0.22% |
| 2 |
2024-04-12 |
0.6840 |
0.7840 |
1.26% |
| 3 |
2024-04-03 |
0.6755 |
0.7755 |
5.60% |
| 4 |
2024-03-29 |
0.6397 |
0.7397 |
-0.27% |
| 5 |
2024-03-22 |
0.6414 |
0.7414 |
0.39% |
| 6 |
2024-03-15 |
0.6389 |
0.7389 |
2.37% |
| 7 |
2024-03-08 |
0.6241 |
0.7241 |
-1.86% |
| 8 |
2024-03-01 |
0.6359 |
0.7359 |
1.39% |
| 9 |
2024-02-08 |
0.6295 |
0.7295 |
10.52% |
| 10 |
2024-02-02 |
0.5696 |
0.6696 |
-12.41% |
| 11 |
2024-01-26 |
0.6503 |
0.7503 |
0.70% |
| 12 |
2024-01-19 |
0.6458 |
0.7458 |
-6.00% |
| 13 |
2024-01-12 |
0.6870 |
0.7870 |
0.54% |
| 14 |
2024-01-05 |
0.6833 |
0.7833 |
0.43% |
| 15 |
2023-12-29 |
0.6804 |
0.7804 |
0.90% |
| 16 |
2023-12-22 |
0.6743 |
0.7743 |
-0.79% |
| 17 |
2023-12-15 |
0.6797 |
0.7797 |
-2.17% |
| 18 |
2023-12-08 |
0.6948 |
0.7948 |
-0.94% |
| 19 |
2023-12-01 |
0.7014 |
0.8014 |
-3.09% |
| 20 |
2023-11-24 |
0.7238 |
0.8238 |
-1.92% |