3.2263
1.45%+0.0559
单位净值 [2026-07-24]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：-3.94%
- 最近半年：-7.52%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：13.92%
- 最近两年：30.83%
- 最近三年：29.98%
- 成立以来：291.50%
-
成立日期：2016-01-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
北京黑森投资
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期：2016-01-27
- 管理公司：北京黑森投资 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-24 |
3.2263 |
3.2263 |
| 2026-07-17 |
3.1802 |
3.1802 |
| 2026-07-10 |
3.1583 |
3.1583 |
| 2026-07-03 |
3.1792 |
3.1792 |
| 2026-06-30 |
3.1475 |
3.1475 |
| 2026-06-26 |
3.1361 |
3.1361 |
| 2026-06-18 |
3.2143 |
3.2143 |
| 2026-06-12 |
3.3326 |
3.3326 |
| 2026-06-05 |
3.3306 |
3.3306 |
| 2026-05-29 |
3.4075 |
3.4075 |
| 2026-05-22 |
3.2926 |
3.2926 |
| 2026-05-15 |
3.3404 |
3.3404 |
| 2026-05-08 |
3.3819 |
3.3819 |
| 2026-04-30 |
3.3359 |
3.3359 |
| 2026-04-24 |
3.3586 |
3.3586 |
| 2026-04-17 |
3.3276 |
3.3276 |
| 2026-04-10 |
3.3343 |
3.3343 |
| 2026-04-03 |
3.2995 |
3.2995 |
| 2026-03-31 |
3.3023 |
3.3023 |
| 2026-03-27 |
3.3023 |
3.3023 |