1.0140
0.00%0.0000
单位净值 [2016-05-13]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.40%
- 成立日期：2015-08-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：申毅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-05-13 |
1.0140 |
1.0140 |
0.00% |
| 2 |
2016-05-06 |
1.0140 |
1.0140 |
0.00% |
| 3 |
2016-04-29 |
1.0140 |
1.0140 |
0.10% |
| 4 |
2016-04-22 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.10% |
| 5 |
2016-04-15 |
1.0140 |
1.0140 |
0.00% |
| 6 |
2016-04-08 |
1.0140 |
1.0140 |
0.10% |
| 7 |
2016-04-01 |
1.0130 |
1.0130 |
0.10% |
| 8 |
2016-03-25 |
1.0120 |
1.0120 |
0.00% |
| 9 |
2016-03-18 |
1.0120 |
1.0120 |
0.10% |
| 10 |
2016-03-11 |
1.0110 |
1.0110 |
0.10% |
| 11 |
2016-03-04 |
1.0100 |
1.0100 |
0.00% |
| 12 |
2016-02-26 |
1.0100 |
1.0100 |
0.00% |
| 13 |
2016-02-19 |
1.0100 |
1.0100 |
0.00% |
| 14 |
2016-02-05 |
1.0100 |
1.0100 |
0.10% |
| 15 |
2016-01-29 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.10% |
| 16 |
2016-01-22 |
1.0100 |
1.0100 |
0.00% |
| 17 |
2016-01-15 |
1.0100 |
1.0100 |
0.10% |
| 18 |
2016-01-08 |
1.0090 |
1.0090 |
0.10% |
| 19 |
2015-12-31 |
1.0080 |
1.0080 |
0.00% |
| 20 |
2015-12-25 |
1.0080 |
1.0080 |
0.20% |