0.9771
0.22%+0.0021
单位净值 [2016-12-09]
- 最近一月：-1.75%
- 最近一季：-3.17%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：-11.45%
- 最近一年：-11.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.29%
- 成立日期：2015-09-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：西藏源乐晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-12-09 |
0.9771 |
0.9771 |
0.22% |
| 2 |
2016-12-02 |
0.9750 |
0.9750 |
-2.66% |
| 3 |
2016-11-25 |
1.0016 |
1.0016 |
1.51% |
| 4 |
2016-11-18 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.36% |
| 5 |
2016-11-15 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.79% |
| 6 |
2016-11-11 |
0.9982 |
0.9982 |
0.37% |
| 7 |
2016-11-04 |
0.9945 |
0.9945 |
-1.13% |
| 8 |
2016-10-28 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.23% |
| 9 |
2016-10-21 |
1.0082 |
1.0082 |
0.40% |
| 10 |
2016-10-17 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.46% |
| 11 |
2016-10-14 |
1.0088 |
1.0088 |
0.60% |
| 12 |
2016-09-30 |
1.0028 |
1.0028 |
0.26% |
| 13 |
2016-09-23 |
1.0002 |
1.0002 |
0.19% |
| 14 |
2016-09-19 |
0.9983 |
0.9983 |
0.67% |
| 15 |
2016-09-14 |
0.9917 |
0.9917 |
-1.72% |
| 16 |
2016-09-09 |
1.0091 |
1.0091 |
1.58% |
| 17 |
2016-09-02 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.18% |
| 18 |
2016-08-26 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.73% |
| 19 |
2016-08-19 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.61% |
| 20 |
2016-08-15 |
1.0087 |
1.0087 |
1.29% |