1.1546
0.00%0.0000
单位净值 [2020-04-30]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：2.12%
- 成立以来：15.46%
- 成立日期：2015-06-18
- 基金经理：张译芙
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-04-30 |
1.1546 |
1.1546 |
0.00% |
| 2 |
2020-04-24 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.01% |
| 3 |
2020-04-23 |
1.1547 |
1.1547 |
0.02% |
| 4 |
2020-04-17 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.01% |
| 5 |
2020-04-10 |
1.1546 |
1.1546 |
0.02% |
| 6 |
2020-04-03 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.23% |
| 7 |
2020-03-27 |
1.1571 |
1.1571 |
0.03% |
| 8 |
2020-03-20 |
1.1567 |
1.1567 |
0.76% |
| 9 |
2020-03-13 |
1.1480 |
1.1480 |
0.09% |
| 10 |
2020-03-06 |
1.1470 |
1.1470 |
0.02% |
| 11 |
2020-03-05 |
1.1468 |
1.1468 |
0.05% |
| 12 |
2020-02-28 |
1.1462 |
1.1462 |
0.08% |
| 13 |
2020-02-21 |
1.1453 |
1.1453 |
0.25% |
| 14 |
2020-02-14 |
1.1424 |
1.1424 |
0.09% |
| 15 |
2020-02-07 |
1.1414 |
1.1414 |
0.22% |
| 16 |
2020-01-23 |
1.1389 |
1.1389 |
0.06% |
| 17 |
2020-01-17 |
1.1382 |
1.1382 |
1.34% |
| 18 |
2020-01-10 |
1.1231 |
1.1231 |
0.03% |
| 19 |
2020-01-03 |
1.1228 |
1.1228 |
0.03% |
| 20 |
2019-12-27 |
1.1225 |
1.1225 |
0.04% |