第一创业证券创鑫9号集合资产管理计划

(S71704)集合理财其他
1.0230 0.10%+0.0010
单位净值 [2017-06-16]
1.0230
累计净值 [2017-06-16]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：1.49%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.30%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：薛成明
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：第一
基本信息
基金简称 第一创业创鑫9号第1期 基金全称 创鑫9号集合资产管理计划
基金代码 S71704 成立日期 2017-01-18
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 第一创业证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 薛成明 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划份额分期发行,根据每期份额运作情况的不同,分为不同的运作期,针对本集合计划多期发行的安排,管理人可以设置多个开放期。开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在存续期间灵活设置并确定,在开放期委托人可参与本集合计划。 管理人于当次开放参与之前至少提前1个工作日在指定网站上披露,披露信息包括本次开放参与的开放日安排、开放参与的期数(如第2期)、参与规模、本期份额的运作期等。
投资目标 追求在风险尽可能可控的前提下的集合资产稳定回报。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划主要投资于集合资金信托计划,闲置资金可投资于银行存款和货币市场基金。 本集合计划主要投资于华鑫国际信托有限公司设立的“华鑫信托?鑫桥13号集合资金信托计划”,集合资金信托计划主要投资于企业的电子商业承兑汇票受益权,具体投资标的为深圳前海汇天国际商业保理有限公司持有的佛山市顺德区碧桂园地产有限公司或其合并报表范围内的项目公司开具的电子商业承兑汇票的受益权(简称“票据受益权”)。 集合资金信托计划的详细情况参见集合资管合同第十五条“投资理念和投资策略”之约定。
投资策略 本集合资产管理计划主要投资于华鑫国际信托有限公司设立的“华鑫信托.鑫桥13号集合资金信托计划”（以下简称“鑫桥13号”）。 鑫桥13号主要投资于企业的电子商业承兑汇票受益权，具体投资标的为深圳前海汇天国际商业保理有限公司（简称“汇天保理”）持有的佛山市顺德区碧桂园地产有限公司（简称“顺碧地产”）或其合并报表范围内的项目公司开具的电子商业承兑汇票的受益权（简称“票据受益权”）。 鑫桥13号分期发行，每期募集资金分别认购不同的票据或票据组合对应的受益权，每期信托计划的期限与所认购票据或票据组合的期限相匹配。 鑫桥13号首期拟认购的票据为顺碧地产基于其向佛山市星晟房地产投资有限公司提供的股东借款而向佛山市星晟地产投资有限公司开具的电子商业承兑汇票。 鑫桥13号以后各期的具体投资标的将于各期份额的管理人公告中列示，在指定网站上披露。